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隔夜金银再度小幅回补上涨

2018-12-03 15:57:36

隔夜金银再度小幅回补上涨

市场消息

美联储多位官员周一(12月9日)发表了讲话,并都提及对货币政策的看法,这也是市场关心所在。日内圣路易斯联储主席布拉德、达拉斯联储主席费舍尔和里奇蒙德联储主席莱克发表的对于QE的观点均较为鹰派。这是否预示着美联储将在下周开启缩减购债进程,市场将密切关注。

美国里奇蒙德联储主席莱克周一表示,美联储进一步购债对美国经济将不会产生持续影响,并且会令美联储退出量化宽松政策(QE)的难度加大。

达拉斯联储主席费舍尔周一表示,美联储应该开始缩减购债规模,并且制定在出一个明确的退出路径。费舍尔在芝加哥CFA协会上就宏观经济和联储政策发表演讲时称,“现在是开始缩减购债的时候了”。

圣路易斯联储主席布拉德周一表示,美国就业市场的改善令美联储缩减购债规模的可能性增加。美联储将于下周召开议息会议,市场广泛认为美联储将等到明年才缩减购债。布拉德还称,如果美联储短期内缩减购债,金融市场应该能消化。

周一布拉德和费舍尔均表示,12月会议应该开始缩减QE。布拉德认为,下周会议上应该小幅缩减QE。自购债开始以来,就业市场的改善是缩减购债的强有力的理据。费舍尔认为,美联储应在早的时机开始缩减购债。

布拉德和费舍尔均提及了都反对改变当前6.5%的失业率门槛。布拉德称,将失业率前瞻性指引门槛由目前的6.5%的下调可能危及门槛的可信度。费舍尔则表示,美联储不应改变失业率降至6.5%才考虑升息的门槛。

莱克声称,目前QE的风险超过了裨益,这与费舍尔的话完全相同。莱克也表示,不应频繁调整失业率门槛,这将使沟通复杂化。不过,莱克对美国经济前景的看法不是很乐观。他预计,明年政府支出依然疲弱,不可能给GDP增长做出贡献。

市场还将关注华盛顿的预算协议谈判。有报道称两党可能在圣诞节停业放假前达成协议。如果该政治不确定性消失,将促使美联储更早削减QE。此外,周四即将公布的美国11月零售销售报告将成为本周数据的焦点。某媒体实施的调查显示,经济学家预计该数据将增长0.3%。

美联储周一公布的数据显示,美国第三季度家庭资产净值升至历史新高,这主要是因为房屋价格的上扬和股市、共同基金价值的上扬。

数据显示,美国第三季度家庭净资产上扬1.9万亿美元,至77.3万亿美元。此数值为自1945年有记录以来的历史值。

7至9月份美国家庭拥有的房地产价值增加4280亿美元,企业股票和共同基金机制上扬9170亿美元。

第三季度美国家庭债务年率上扬3.0%,至13.1万亿美元,该数值几个季度来一直处于稳定水平。

美国谘商会周一发布报告称,美国11月谘商会就业趋势指数115.21,上扬1.38%,前值113.65;美国10月谘商会就业趋势指数修正值113.64,,下滑0.99%,初值113.65。

美国股市周一收高,标普500指数创历史收高位。道指周一收高5.33点,涨幅0.03%,至16025.53点;标普500指数收高3.28点,涨幅0.18%,至1808.37点;纳指上扬6.23点,涨幅0.15%,至4068.75点。

GLD/USD

基本分析:

周一金价上涨了1%,因投资者对美联储货币政策风向仍存在一定的不确定性,美元日内持续走软,美元下跌外加基金持仓带来的技术性支撑,金价重回1230美元/盎司上方。12月10日金价以1238美元/盎司开,一度涨至1243美元/盎司,但此后回落到1239美元/盎司附近波动。尽管隔夜金价上涨明显,但事实上交易量并不大,当天交易量仅有8万手,是今年以来交易日之一。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据显示,12月3日当周黄金净多头下跌16%至26774手,是2007年以来水平。空头上涨6.2%至79631手,较7月时创纪录的水平仅相距0.6%。

CPM集团的商品和资产主管CarlosSanchez说:“在金价上涨并且重新测试1240美元/盎司水平的情况下,基金都在建仓。”

巴克莱银行周一称,“11月份黄金ETP持仓净赎回已经达40公吨,12月至今也已累计外流10.5公吨。预计在未来股市企稳的条件下,金价有望跌破1200美元/盎司,而黄金ETP持仓外流势头将加剧。”

该行补充道,“我们预计未来黄金ETP持仓还将外流100公吨,2013年至今该ETP净赎回已达806公吨

巴克莱资本贵金属分析师SukiCooper在一份报告中称一旦金价跌至1200美元/盎司下方,额外用来背书ETF的100吨黄金将会变得难以获得收益,因此这表示价格可能进一步下跌到这一水平下方。

海通国际的经济学家AlexisGaratti说道。我们预计短期内金价将有所回升,针对美国宏观经济的现状,市场情绪有点夸张,他不认为美联储会在本月开始缩减每月850亿美元的债券购买规模。Garatti认为明年金价波动范围将在1200美元至1400美元/盎司间。

据俄罗斯黄金矿商工会统计的数据显示,俄罗斯2013年1月-10月的黄金产量共计为212.236公吨,较去年同去上涨12%;其中黄金矿商共生产179.71公吨,同比上涨7%。

数据还显示,俄罗斯2013年1月-10月的碎金产量13.62公吨,是去年同期的2.5倍;黄金副产品产量13.31公吨,同比增长2.4%。另外,2013年1月-10月俄罗斯国家黄金公司共从精矿中提取5.596公吨黄金,同比增长82%.此前2012年俄罗斯的黄金总产量较2011年增长6.8%。

COMEX12月9日纽约商品交易所2014年2月期黄金上涨9.3美元,涨幅0.76%,报1238.30美元/盎司,成交量为70986,12月6日未平仓合约234058,未平仓合约减少2045。

12月6日当周黄金ETP持仓累计外流13.1公吨,至1829公吨,为2010年3月来低位。上周五SPDR黄金ETF持仓减少3公吨,至835.71公吨,为2009年1月来水平。

技术分析:

现货黄金日K线图上,隔夜金价受压1240美元(黄金分割线23.6位)阻力,持续窄幅区间震荡。走势延续今日下降通道运行,金价靠近上轨线下方,或将测试。多日均线继续缓慢下行;MACD指标双线超卖区上部结束胶着,形成金叉,或将反弹上扬。红色动能柱小幅放量出现。

SVR/USD

基本分析:

白银周一夜盘收涨,因投资者对美联储货币政策风向仍存在一定的不确定性,美元日内持续走软,提振银价小幅走高。不过,周一多位美联储官员均发表鹰派观点,料将限制银价的上涨空间。

iShares白银ETF12月6日白银持有量为331,297,122.100盎司,或10,304.49吨,与上一交易日持平。12月6日当周白银ETP持仓已连续4周减少,为6月来首次,暗示白银投资前景依然不太乐观。

COMEX12月9日纽约商品交易所2014年3月期白银尾盘报价19.89美元/盎司,成交量为25868,12月6日未平仓合约95315,未平仓和约增加726。

技术分析:

白银日K线图上,银价隔夜延续前日活跃走势,银价上扬;前期上方黄金分割线23.6位上破成功,短期或形成下方有效支撑;总体走势持续沿着大下降通道下轨线运行,短期震荡。多日均线继续分化下行;MACD指标双线超卖区上部胶着分化,或将上扬;红色动能柱开始小幅放量。

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